时间：2023年05月11日 19:32:47 中财网

原标题:富国汇利定开 : 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号） 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金 招募说明书（更新） （原富国汇利回报分级债券型证券投资基金） （二0二三年第一号） 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 重要提示 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金由富国汇利回报分级债券型证券投资基金转型而成，富国汇利回报分级债券型证券投资基金的前身为富国汇利分级债券型证券投资基金。 本基金由富国汇利回报分级债券型证券投资基金转型而成，基金转型经2017年11月16日至2017年12月3日富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会备案。依据基金份额持有人大会决议，《富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效之日，《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同》同时失效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案，但中国证监会接受本基金转型的备案，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景等做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、开放期大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 启用侧袋机制的风险。当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

更新章节	更新内容
第三部分 基金管理人	更新基金管理人基本信息
第四部分 基金托管人	更新基金托管人基本信息
第五部分 相关服务机构	更新相关服务机构基本信息
第十部分 基金的投资	投资组合报告更新至 2023年 3月 31 日

第十一部分 基金的业绩	相关数据更新至2023年3月31日
第二十四部分 其他应披露事项	对报告期内其他事项进行披露

目录 第一部分 绪言 ...................................................................................................... 1 第二部分 释义...................................................................................................... 2 第三部分 基金管理人.......................................................................................... 8 第四部分 基金托管人........................................................................................ 20 第五部分 相关服务机构.................................................................................... 23 第六部分 基金的历史沿革................................................................................ 51 第七部分 基金的存续........................................................................................ 53 第八部分 基金的上市交易................................................................................ 54 第九部分 基金份额的申购与赎回.................................................................... 56 第十部分 基金的投资........................................................................................ 69 第十一部分 基金的业绩.................................................................................... 86 第十二部分 基金的财产.................................................................................... 88 第十三部分 基金资产的估值............................................................................ 89 第十四部分 基金的收益与分配........................................................................ 95 第十五部分 基金费用与税收............................................................................ 97 第十六部分 基金的会计与审计...................................................................... 100 第十七部分 基金的信息披露.......................................................................... 101 第十八部分 侧袋机制...................................................................................... 108 第十九部分 风险揭示...................................................................................... 111 第二十部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算.............................. 117 第二十一部分 基金合同的内容摘要.............................................................. 119 第二十二部分 基金托管协议的内容摘要...................................................... 136 第二十三部分 对基金份额持有人的服务...................................................... 149 第二十四部分 其他应披露事项...................................................................... 151 第二十五部分 招募说明书存放及其查阅方式.............................................. 152 第二十六部分 备查文件.................................................................................. 153 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）和其他有关法律法规的规定，以及《富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本招募说明书由富国基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金，富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金由富国汇利回报分级债券型证券投资基金经基金份额持有人大会审议通过转型而来，富国汇利回报分级债券型证券投资基金的前身为富国汇利分级债券型证券投资基金 2、原富国汇利回报基金：指富国汇利回报分级债券型证券投资基金，富国汇利回报分级债券型证券投资基金由富国汇利分级债券型证券投资基金经基金份额持有人大会审议通过转型而来 原汇利回报 A份额：指富国汇利回报分级债券型证券投资基金之 A份额 原汇利回报 B份额：指富国汇利回报分级债券型证券投资基金之 B份额 3、原富国汇利基金：指富国汇利分级债券型证券投资基金 原汇利 A份额：指富国汇利分级债券型证券投资基金之 A份额 原汇利 B份额：指富国汇利分级债券型证券投资基金之 B份额 4、基金管理人：指富国基金管理有限公司 5、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司 6、基金合同：指《富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充，基金合同由《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同》变更而来 7、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 8、招募说明书或本招募说明书：指《富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2012年 12月 28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施，并经 2020年 3月 20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（及颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 21、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构：指富国基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为富国基金管理有限公司或接受富国基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 27、开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户，用于记录投资者持有基金管理人管理的证券投资基金份额情况的账户 28、深圳证券账户：指投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日：指《富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效日，原《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同》自同一日起失效 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、定期开放：指本基金采取的在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的模式 34、封闭期：指自每一个开放期结束之日次日起（含该日）至 24个月后的月度对日（若不存在月度对日的，则为该对应月度的最后一日；若月度对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日）的前一日止，期间不接受基金份额的申购和赎回，但投资者可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。本基金第一个封闭期为基金合同生效之日起（含该日）至 24个月后的月度对日（若不存在月度对日的，则为该对应月度的最后一日；若月度对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日）的前一日止 35、开放期：指自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）5至 20个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明 36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 37、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日 38、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 39、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 41、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及对其不时做出的修订，中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及对其不时做出的修订，以及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则 42、申购：指基金合同生效后的开放期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 43、赎回：指基金合同生效后的开放期内，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 44、场外：指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构进行基金份额申购和赎回等业务的销售机构和场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回 45、场内：指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所开放式基金交易系统办理基金份额申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回 46、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统 47、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统 48、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 49、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管 50、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转登记的行为 51、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记系统和证券登记结算系统间进行转登记的行为 52、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的 20% 53、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响 54、元：指人民币元 55、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 56、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 57、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 58、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 59、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 60、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 61、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 62、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 63、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 64、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 65、基金产品资料概要：指《富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

股东名称	出资比例
海通证券股份有限公司	27.775%
申万宏源证券有限公司	27.775%
加拿大蒙特利尔银行	27.775%
山东省金融资产管理股份有限公司	16.675%

二、 主要人员情况 裴长江先生，董事长，研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。 历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理，申银万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理，华宝信托投资有限责任公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。 陈戈先生，董事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司总经理。历任国泰君安证券有限责任公司研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理助理、副总经理，2005年4月至2014年4月任富国天益价值证券投资基金基金经理。 麦陈婉芬女士（Constance Mak），董事，文学及商学学士，加拿大特许会计师

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头条》廊坊市广阳区市场监督管理局基层分局提升项目竞争性磋商市政房地产建筑河北省2023-05-11发布时间 2023-05-11 信息ID 1617755589357568招标类型 工程招标 招标人 廊坊市广阳区市场监督管理局政府采购项目名称：廊坊市广阳区市场监督管理局基层分局提升项目竞争性磋商采购项目文件编号：LFSC-【【QQ微信】】采购人名称：廊坊市广阳区市场监督管理局采购人地址：廊坊市广阳区采购方式：竞争性磋商项目内容：修缮工程（详见清单）项目实施地点：招标人指定工期：签订合同后30日历天内完工拦标价：223818.36元简要技术要求/采购项目的性质：符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范和要求磋商供应商资格要求：（1）具有独立法人资格和合法经营范围且符合政府采购第二十二条规定；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（3）本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。磋商文件的获取：磋商供应商须持下列证件于2023年5月12日―2023年5月18日9：00-11：30、14：30-17：00（公休日除外）到廊坊市进行报名，并购买项目磋商文件（磋商文件费600元人民币，售后不退），逾期不候。磋商供应商报名时须持：①营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一证书副本）；②磋商单位法定代表人资格证明（附法定代表人身份证复印件）或法定代表人授权委托书（附法定代表人及授权委托人身份证复印件）；③三年无重大违法记录声明函。以上所需证件均须提供原件及加盖公章的复印件二套。磋商文件递交截止时间：2023年5月22日14：00（北京时间）磋商时间：2023年5月22日14：00（北京时间）注：报名前联系代理人获取投标报名表邮件发送(公司名称+联系人电话+参加项目名称)联系人：陈吉联系电话：【【手机】】联系人：徐梦莹联系电话：【【手机】】邮箱：【【邮箱】】

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