巴菲特清仓跑路，A股ChatGPT继续火爆

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量子熊猫

2023-02-15 23:26 ・广东

大家好，我是量子熊猫。昨晚美国 CPI 公布后美股盘前多空交织，盘中继续博弈，晚上11点熊猫发文“躺板板”后，纳指晃晃悠悠开始震荡向下，结果就在准备创下日内新低的时候，竟然又开始晃晃悠悠的一路上爬，最后还收红了0.57%。

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既然这么不给熊猫面子，那今天就减个10%纳指支持一下，等哪天跌了我再买回来...A股今天主要股指几乎全部收跌，跌最狠的上证50收跌0.89%，谁让外资最喜欢的大白马大部分都是这些大屁股，现在跑路必须得先带上，两市成交量9373亿元，基本没什么变动。至于北向转头净流出18.64亿元，港股继续大幅收跌，恒生指数也跌破了21000点关口。美股昨晚不给的面子，还得靠我 A股和港股给...伯克希尔哈撒韦四季报显示巴菲特几乎清仓了三季度刚建仓的台积电，熊猫查了下台积电的走势，去年三季度累计跌了15.65%，四季度涨了9.28%，如果巴菲特当时不是精准抄底的话...估计还可能是亏钱割的。最惨的是建仓后今年以来台积电涨了31.51%，做短线割肉卖飞，这波操作散户看了都得直呼友军...虽然去年三季度买的台积电价值41亿美元，但如果按伯克希尔哈撒韦大概3000亿美金的持仓算，也就1.37%的仓位，相当于100万的仓位拿了1.37万做了个T。最有意思的是国内很多信奉巴菲特的人都教条主义，什么“不打算拥有一只股票十年，那么就不要考虑拥有它十分钟”之类的信手拈来，很多时候对环境灵活变通不是坏事，察觉到有不对劲溜之大吉更是长处。前段时间Google挑战ChatGPT的Bard翻车，最近微软高调整合了 ChatGPT的Bing搜索引擎也开始陆续翻车，很多用户发现不管是让Bing检索人物还是分析财报都出现了不少错误...不过这并不妨碍A股的ChatGPT概念继续火爆，并且炒作已经开始扩散到产业链上游，比如IT设备、运营商之类的全都给带上了。记得之前看到说ChatGPT耗电量巨大，请问什么时候开始炒电力和动力煤？针对近期反映较多的房贷提前还款难、预约时间长等问题，央行、银保监会2月9日召开部分商业银行座谈会，要求商业银行强化以客户为中心的理念，保障客户合法权益，改进提升服务质量，按照合同约定做好客户提前还款服务工作。针对部分借款人违规使用经营贷、消费贷提前还款的情况，要求商业银行持续做好贷前贷后管理，加强风险警示；监管部门将加大检查处罚力度，及时查处违规中介并披露典型案例。想提前还贷没问题，先想清楚钱从哪里来，别让我查出违规就行...看来前段时间吹风的存量房贷利率下调看来还是很难。风险提示：所有文章均为作者个人投资研究观点分享，皆为交流探讨所用，不构成任何投资建议，数据均取自公开渠道，投资有风险，入市需谨慎。

市场分化加剧！ChatGPT概念再迎爆发，医药股深陷整理

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一、【早盘盘面回顾】

市场早盘震荡调整，三大指数均小幅下跌。盘面上，ChatGPT相关概念股再度爆发，海天瑞声13个交易日涨近250%，鸿博股份7天6板，算力方向浪潮信息5天3板，CPO方向通宇通讯2连板，数据方向人民网涨停。面板概念股开盘冲高，彩虹股份涨停，TCL科技涨近7%。充电桩概念股继续活跃，通合科技、炬华科技、英可瑞涨超10%。下跌方面，医药股集体调整，CRO方向领跌，昭衍新药跌超5%。总体上个股跌多涨少，两市超2500只个股下跌。沪深两市今日成交额5584亿，较上个交易日缩量165亿。截至上午收盘，沪指跌0.32%，深成指跌0.18%，创业板指跌0.5%。

两市共25股涨停（不包括ST及未开板新股），7股未封住涨停，两市封板率74%。今日两市连板股6家，其中，ChatGPT概念股宁夏建材3连板，氢能源概念英力特、ChatGPT概念股东港股份、CPO概念通宇通讯、面板概念香山股份、ChatGPT概念股新华传媒2连板。

板块方面，ChatGPT概念再度走强，其中初灵信息获20CM涨停，海天瑞声再度涨超15%，刷新历史新高，鸿博股份反包涨停7天6板，此外、恒信东方、云从科技、神州泰岳等个股同样涨幅居前。消息面，近期，北京市经济和信息化局发布《2022年北京人工智能产业发展白皮书》，北京将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型。

申万宏源分析指出，ChatGPT全球破圈，微软、谷歌、百度等AIGC布局持续推进，人工智能技术迭代、应用和商业化有望出现拐点；AIGC有助于提升人类智力劳动的效率，在知识内容生成、语言交互上有较高的价值。互联网平台中搜索、客服等语言交互场景较多，而传媒产业是较典型的以智力劳动为核心的产业，过去AI对内容产业的改造主要是在内容分发环节，AIGC则有望在内容和信息生产（文本、图像、游戏、视频）发生PGC-UGC-AIGC的革命变化。预计AIGC主题投资扩散，有望提振传媒和计算机板块估值。

充电桩板块涨幅居前，其中通合科技涨超15%，万祥科技、英可瑞、惠程科技、涨超10%，道通科技、金冠股份、绿能慧充、永贵电器等个股涨幅居前。中信证券在近期的研报中表示，得益于能源转型的进程，新能源汽车在市场驱动下持续高速增长，但充电桩的建设仍旧滞后，并成为新能源汽车发展的重要瓶颈。我们建议持续关注国内大功率、高电压的直流充电桩的发展为充电桩、充电模块及核心元器件企业带来的结构性机会，以及海外充电桩建设落后背景下，国内企业出海开拓高盈利市场的机会。

数字经济方向再度走强，其中人民网、智微智能、浪潮信息等人气股涨停，彩讯股份、拓维信息、中国电信、海量数据等个股涨幅居前。海通证券认为，一方面，在政策大力支持下，数字经济是扩内需和供给侧改革的结合点，另一方面，人工智能等技术落地行业，加速数字经济发展。因此在政策+技术双轮驱动下，以数字经济为代表的高景气成长将是23年主线。

此外，面板板块在同样在盘中走强，其中彩虹股份、华映科技涨停，TCL科技涨超6%，京东方A涨超5%。消息面，根据Omdia电视显示面板和OEM情报服务指出，液晶电视面板2023年第2季将出现年增19%的强势反弹，其中，50己透大尺寸为主的荧幕订单将达到1.614亿台或年增率8%。

国信证券在近期的研报中表示，伴随着LCD扩产进入尾声，行业将由过去供给端主导（产能变化）转向需求端主导（终端需求大尺寸、高端化、多样化），行业周期属性将淡化，成长性有望逐步强化。京东方A、 TCL科技等国内面板龙头有望把握我国消费升级国产化的时代红利，凭借高世代线所带来的规模效应、成本优势以及市场份额领先所带来的行业话语权、定价权逐步实现盈利能力的稳步提升。

总之，今日早盘三大股指延续震荡整理格局。其中短线题材方向显著回暖，ChatGPT概念获得资金强回流，其中鸿博股份反包涨停，海天瑞声再度刷新历史新高，并且热点逐步蔓延至数字经济方向。此外面板、充电桩等板块也在盘中涨表现抢眼，可以看到今日的市场赚钱效应主要集中于科技成长风格之中，而医药、地产、保险等权重板块则跌幅居前，盘面整体呈现结构性分化显著，故把握市场轮动节奏仍是当前的应对重点。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、据山石网科官微15日上午消息，北京人工智能产业创新发展大会日前在北京中关村展示中心举行。会上举行了“人工智能安全可信护航计划”启动仪式，山石网科首批入选合作伙伴单位。“人工智能安全可信护航计划”由国家工业信息安全发展研究中心联合门头沟区人民政府、中关村发展集团、华为技术有限公司共同发起，旨在联合有关单位共同探索人工智能安全可信管理解决方案。

2、晶圆代工厂商表示，近期确实因客户砍单，导致产能利用率大跌，不过对应价格策略也大不同。其中，如三星、力积电、格芯已直接降价；台积电、联电、世界先进代工牌价并未变化，但私下按客户与订单规模不同，给予优惠。此外，近期有报道称三星已降价抢单，晶圆代工厂商表示，这不会对产业竞争带来立即且显著影响，因为对大部分IC设计客户而言，转单成本高昂。