ChatGPT概念股再度“狂飙”，龙头老大催生今年最牛基金

热门文章 2023-02-16 09:04:56 0

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投基Z世代，Z哥最实在。

前天，Z哥发文说，上周ChatGPT的高位震荡，实际上是“倒车接人”，接完人上车之后，可能继续“狂飙”。

今天，A股市场在其他板块纷纷冷场的情况下，整个ChatGPT板块果然又飙了起来。

具体来看，第一龙头股海天瑞声20CM涨停，这一波行情累计涨幅已高达258.7%，并带动其他个股大涨。比如初灵信息、三六零、因赛集团、东港股份涨停，云从科技、科大讯飞、中文在线、科大国创、拓尔思等也纷纷大涨。

消息面上，海天瑞声今天在互动平台表示，从目前公司实际情况来看，短期内暂未看到由AIGC带来的大幅订单增长，公司会持续关注该领域最新发展，抢抓相关领域的新发展机遇。关于语音数据领域的产能，公司通过多年在语音训练数据领域的深耕，在技术平台、语言覆盖、供应链能力等方面，都有较为深厚的积累，公司也将会持续培育，满足AI新发展格局下可能产生的语音数据相关的需求。从海天瑞声来说，我们认为无论行业发展浪潮处于何种阶段，公司都应本着实事求是的态度，专注业务本身，真正提高自身的核心竞争力。

即便如此，依然无法阻挡资金对ChatGPT概念的追捧。

此外，浪潮信息这只曾经的老牌白马股，今日再度涨停，也是近5个交易日来第三个涨停板。

浪潮信息在深交所互动平台上表示，公司在AIGC(人工智能生成内容)赛道已从底层计算能力、中间层大模型算法能力和上层行业应用方面进行布局和待续研发投入，未来将会持续发布AIGC的支撑产品。

浪潮信息还介绍，公司2021年发布的源1.0大模型是面向中文的超大规模预训练自然语言模型，模型结构与GPT-3类似，与GPT-3相比参数量增加40%，训练数据集提升10倍，达到了2457亿参数，训练使用了5TB的高质量中文数据。

接下来，是千亿市值的科大讯飞，今天大涨7%，创出本轮行情新高。

据报道，科大讯飞副总裁、研究院执行院长刘聪今日向媒体表示，通过最近两个多月的系统分析和快速验证，公司非常有信心实现ChatGPT类似的技术阶跃进步，并在中文认知智能领域达到国际领先水平。

另一只大牛股是三六零，公司市值凭借今日的涨停，重新突破800亿大关。

民生证券今日发表研报指出，三六零作为国内第二搜索引擎厂商，在ChatGPT技术研发方面拥有独特先发优势，同时2023年起疫后经济复苏有望推动传统业务触底反弹。三六零在数据资源端有丰富的多模态大数据积累和相关语料，当前公司类ChatGPT产品技术指标超过ChatGPT2，在中文环境下使用效果超过ChatGPT2，在公司内部已经作为生产力工具使用，公司也计划尽快推出类ChatGPT技术的demo版产品。

民生证券预计2022年-2024年三六零收入95亿、122亿、144亿元，归母净利润分别为-24.49亿元、5.01亿元、11.70亿元，2023年-2024年对应PE为145X/62X，维持“推荐”评级。

Z哥注意到，兔年以来的这波ChatGPT“狂飙”行情，多数个股均为游资接力推升，公募基金机构很少有参与其中。不过，一旦有基金产品提前埋伏，那就必然成为今年的牛基。

据统计，今年以来收益最高的基金产品，正是在去年四季度买入了ChatGPT板块第一大牛股海天瑞声的国新国证新锐配置。

2022年四季报显示，由基金经理张洪磊管理的国新国证新锐灵活配置去年末持有海天瑞声1.8万股，占净值比例5.2%，今年以来已经取得26.04%的收益。

除了海天瑞声之外，国新国证新锐灵活配置的第一大重仓股为信创板块的金山办公，此外还持有中望软件、福昕软件、财富趋势等，今年都有过不错的表现。

日前，国新国证基金经理张洪磊发表观点认为，2023年A股的机遇大于挑战，国内自主创新、高质量发展的大势已经开启。在投资策略上，看好与国家安全、技术自主可控高度相关，并且估值和股价位置不高的计算机、国防军工和生物医药等行业，尤其是其中已经出现业绩向上趋势的细分龙头，同时也会重点关注科创板中的专精特新细分龙头。受益于信创概念，张洪磊管理的国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金近期业绩表现较好。

不过需要指出的是，国新国证新锐灵活配置规模很小，近几个季度的净资产规模都只有2000多万元，是名副其实的“迷你基”。

除了上述基金产品外，金鹰基金旗下两只产品因为重仓拓尔思，今年也取得不错的业绩。

这两只产品，就是由基金经理陈颖管理的金鹰核心资源和金鹰科技创新。

其中，金鹰核心资源今年收益17.8%，持有拓尔思167.7万股，占净值比例为6.25%。

金鹰科技创新今年收益17.46%，持有拓尔思157.7万股，占净值比例为5.84%。

陈颖在去年四季报中表示，该基金保持了较高仓位，重点配置了以电子、计算机、传媒为代表的高科技板块，同时配置了部分高端装备制造、农业、建材等低估值板块。具体基金投资方面，考虑到数字经济的政策导向和货币政策放松的预期，在四季度增持了部分绝对位置较低的科技类公司和传媒公司。

ChatGPT概念股再掀“狂飙”！相关公司股价逆市上涨，机构看好人工智能5万亿级产业场景

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　　火了一段时间后，ChatGPT热度依旧不减。

　　在周三大盘指数整体调整的背景下，ChatGPT相关概念股纷纷“反向”大涨，成为当天诸多概念当中“最靓的仔”。

　　大盘指数调整

　　ChatGPT又成“最靓的仔”

　　截至2月15日收盘，沪指报收3280.49点，下跌0.39％；深成指报收12064.38点，下跌0.25％；创业板指报收2547.2点，下跌0.7％。盘面上，ChatGPT概念涨幅高居榜首，高压快充、信息安全、数据确权等板块涨幅靠前。

　　具体来看，当日海天瑞声、初灵信息、梦网科技、神州数码、东港股份、三六零、鸿博股份等7只相关个股封死涨停板，板块则以超过5％的涨幅高居板块涨幅榜首位。

　　据Wind

　　据Wind数据，其收录的28只ChatGPT概念股中，2月15日仅2只个股出现下跌，其余26只相关概念股均出现上涨。

　　而从春节后至今（1月30日至2月15日）的累计涨跌幅看，海天瑞声成功“夺冠”，区间累计涨幅达260％，而汉王科技、初灵信息、云从科技-UW等公司累计涨跌幅均超110％。

　　部分概念股春节后累计涨跌幅数据来源于Wind 制表陈雨禾

　　值得注意的是，除ChatGPT概念爆火外，与之有关的AIGC、人工智能、大数据、网络安全、东数西算、云计算等概念也在2月15日位居涨幅前列。

　　不过，在股价大涨期间，近日也有越来越多的“ChatGPT概念股”受到监管关注。

　　2月15日早间，通宇通讯公告称收到深交所关注函，原因是近日公司在互动平台大量回复投资者“CPO”及“ChatGPT”的相关问题，深交所要求说明是否存在为配合市场炒作故意避重就轻、“蹭热点”等行为。更早之前，海天瑞声、汉王科技、初灵信息、赛为智能、鸿博股份等公司也曾相继收到监管方面的关注函。

　　商业前景受关注

　　机构看好细分领域龙头公司

　　有分析人士指出，ChatGPT近段时间的走强，首先是题材具有看点，短线资金接力炒作痕迹明显。其次是其自身给行业带来革新，未来商业价值难以估量，巨大的前景更容易获得市场关注。

　　专家预计，ChatGPT将为信息产业带来巨大变革，但由此带来的学术造假、技术滥用、舆论安全等风险亦不容忽视。图据新华社

　　东方证券指出，ChatGPT相关技术不仅对众多的C端应用带来革新，同时也将对B端应用产生重大影响，企业数字化转型有望真正从数字化走向智能化，ChatGPT在企业办公中的应用具备很大想象空间。

　　目前微软已经将ChatGPT应用到了Dynamics365、Teams等产品线，未来将要应用到Bing搜索中，未来的商业价值空间十分可观。

　　可以看到，ChatGPT有望加强NLP技术在智能客服系统、机器翻译、写作等领域的应用。随着微软等巨头的入局，有望进一步拓宽人工智能应用场景，加速人工智能商业落地。

　　有行业人士指出，ChatGPT掀起新潮流，将进一步助力人工智能产业景气提升。根据《新一代人工智能发展规划》，到2025年，我国人工智能核心产业规模将超过4000亿元，带动相关产业规模超过5万亿元。

　　随着人工智能技术的快速发展，相关应用正处在加速落地期，产业链上的公司有望在中长期持续享受产业发展红利。

　　ChatGPT的问世，预计AIGC所需的大规模预训练模型、AI数据标注、算力产业将迎来加速发展。具体到市场机会方面，建议投资者关注细分领域的龙头公司。

　　兴业证券分析认为，AIGC将持续拓宽AI产业边界，市场规模将持续快速增加。AIGC的发展离不开算法、算力和数据三大要素的驱动，代表A股上市公司包括，算法领域的科大讯飞、拓尔思、云从科技、格灵深瞳、万兴科技；算力领域的海光信息、寒武纪、景嘉微、浪潮信息、中科曙光、紫光股份、中国长城、宝信软件；数据领域的海天瑞声。

　　此外，建议关注微软、谷歌、Meta、英伟达、AMD、高通等巨头的AIGC技术布局和应用进展。

本文源自：金融投资报

作者：金融投资报记者

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